國泰央企改革股票A：2024年第三季度利潤1970.38萬元 凈值增長率21.13%

　　AI基金國泰央企改革股票A（001626）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1970.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2701元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.13%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.721元?；鸾?jīng)理是張容赫，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，國泰央企改革股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24.95%；國泰藍(lán)籌精選混合A最低，為11.95%。

　　基金管理人在三季報中表示，2024 年3季度，從行業(yè)來看，非銀、地產(chǎn)、電新漲幅居前，而在前期表現(xiàn)良好銀行、煤炭、公用事業(yè)則漲幅落后。我們的組合配置方向偏向大盤價值風(fēng)格，在今年2-3月陸續(xù)將紅利類持倉進(jìn)行兌現(xiàn)，切換至非銀、消費(fèi)等央國企標(biāo)的，3季度持倉變化不大，最終3季度全季上漲21%，排名相對領(lǐng)先。

　　截至11月5日，國泰央企改革股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.28%，位于同類可比基金34/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.69%，位于同類可比基金11/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.95%，位于同類可比基金8/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.83%，位于同類可比基金62/150。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0869，位于同類可比基金73/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為45.74%，同類可比基金排名73/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.4%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.96%，同類平均為88.15%。2023年末基金達(dá)到94.04%的最高倉位，2023年上半年末最低，為74.04%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是海康威視、中信證券、新華保險、五糧液、貴州茅臺、中國國航、招商蛇口、中航沈飛、保利發(fā)展、南方航空。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰央企改革股票A：2024年第三季度利潤1970.38萬元 凈值增長率21.13%)

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