國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A：2024年第三季度利潤(rùn)5518.65萬元 凈值增長(zhǎng)率10.05%

　　AI基金國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A（009805）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)5518.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0671元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.12億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月5日，單位凈值為0.729元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月5日，國(guó)泰研究精選兩年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-8.06%；國(guó)泰大健康股票A最低，為-15.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們之前一直維持的是規(guī)避核心資產(chǎn)，買入低估的優(yōu)質(zhì)龍頭，尤其是便宜的國(guó)企龍頭。從結(jié)果上來看，直到到5月份有5%正收益，但是6月份隨著藥店等暴跌，組合也產(chǎn)生了較大回撤，到季末基本跟行業(yè)差不多，微跌。

　　截至11月5日，國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.80%，位于同類可比基金6/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.20%，位于同類可比基金52/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.98%，位于同類可比基金22/51；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.25%，位于同類可比基金9/41。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0122，位于同類可比基金8/41。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為44.33%，同類可比基金排名30/41。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.89%，同類平均為87.97%。2021年末基金達(dá)到94.25%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為88.97%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.12億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是可孚醫(yī)療、三諾生物、賽諾醫(yī)療、健之佳、老百姓、益豐藥房、醫(yī)脈通、力諾特玻、國(guó)藥股份、國(guó)藥控股。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A：2024年第三季度利潤(rùn)5518.65萬元 凈值增長(zhǎng)率10.05%)

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