九泰盈泰量化A：2024年第三季度利潤280.65萬元 凈值增長率11.49%

　　AI基金九泰盈泰量化A（011224）披露2024年三季報，第三季度基金利潤280.65萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0789元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.49%，截至三季度末，基金規(guī)模為2795.44萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至11月5日，單位凈值為0.818元?；鸾?jīng)理是李響，目前管理6只基金。其中，截至11月5日，九泰天奕量化價值混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達21.2%；九泰量化新興產(chǎn)業(yè)最低，為-3.5%。

　　基金管理人在三季報中表示，2024 年三季度，從風格上來看，小盤走勢稍弱于大盤風格走勢，成長風格走勢強于價值風格走勢。本基金主要通過量化模型，精選股票進行投資，力爭基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金在本報告期內(nèi)，于風格配置上偏重于大盤風格，而在行業(yè)配置上相對均衡，和基準相比略超配了有色金屬、建筑和計算機等行業(yè)。

　　截至11月5日，九泰盈泰量化A近三個月復權單位凈值增長率為18.54%，位于同類可比基金63/100；近半年復權單位凈值增長率為9.51%，位于同類可比基金49/100；近一年復權單位凈值增長率為17.08%，位于同類可比基金20/94；近三年復權單位凈值增長率為-11.50%，位于同類可比基金17/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0088，位于同類可比基金19/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為31.84%，同類可比基金排名64/74。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.95%，同類平均為88.06%。2024年一季度末基金達到93.5%的最高倉位，2023年三季度末最低，為84.79%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2795.44萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、保利發(fā)展、中國太保、貴州茅臺、中國建筑、工業(yè)富聯(lián)、濰柴動力、中國鋁業(yè)、藍思科技、中遠?？?/a>。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：九泰盈泰量化A：2024年第三季度利潤280.65萬元 凈值增長率11.49%)

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