諾德量化優(yōu)選：2024年第三季度利潤1462.91萬元 凈值增長率11.01%

　　AI基金諾德量化優(yōu)選（005347）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1462.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0599元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.48億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月5日，單位凈值為0.621元?；鸾?jīng)理是曾文宏，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，諾德天富近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.45%；諾德量化優(yōu)選最低，為1.45%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，未來，本基金將加大對(duì)相關(guān)行業(yè)和個(gè)股的研究和跟蹤力度，以量化優(yōu)選股票配置為主，適當(dāng)關(guān)注業(yè)績逐步體現(xiàn)的成長型公司，主要通過主動(dòng)量化手段，合理配置資產(chǎn)權(quán)重，精選個(gè)股，在充分控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。

　　截至11月5日，諾德量化優(yōu)選近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.05%，位于同類可比基金417/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.73%，位于同類可比基金257/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.45%，位于同類可比基金411/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-40.85%，位于同類可比基金342/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.7383，位于同類可比基金374/385。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為51.71%，同類可比基金排名127/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.42%，同類平均為84.96%。2022年一季度末基金達(dá)到93.27%的最高倉位，2024年一季度末最低，為59.66%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.48億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療、比亞迪、招商銀行、寧德時(shí)代、中國石化、北方華創(chuàng)、匯川技術(shù)、海光信息。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德量化優(yōu)選：2024年第三季度利潤1462.91萬元 凈值增長率11.01%)

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