諾德中小盤混合：2024年第三季度利潤(rùn)99.92萬元 凈值增長(zhǎng)率5.24%

　　AI基金諾德中小盤混合（570006）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)99.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0326元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為2342.81萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月5日，單位凈值為0.76元?；鸾?jīng)理是朱明睿，目前管理2只基金。其中，截至11月5日，諾德新旺近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0.4%；諾德中小盤混合最低，為-6.97%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金倉位整體上處于中高位置，持倉相對(duì)集中，本季度逐步減倉了可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)并切換至年初至今跌幅較大的大消費(fèi)板塊。在行業(yè)配置上，本基金在醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)配置，同時(shí)在大消費(fèi)板塊進(jìn)行了部分配置。醫(yī)藥行業(yè)從長(zhǎng)期維度上受益于老齡化帶來的需求增加，在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，剛需屬性更加明顯；從終端需求角度上看，仍有大量的臨床需求未得到充分滿足；并且經(jīng)過這幾年估值的調(diào)整，我們認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)醫(yī)藥板塊投資性價(jià)比較高。本基金將據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合相關(guān)政策的變化情況，在我們長(zhǎng)期看好的方向中做結(jié)構(gòu)性調(diào)整。本基金將堅(jiān)持在好賽道中用深度研究尋找阿爾法的投資策略。

　　截至11月5日，諾德中小盤混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.79%，位于同類可比基金457/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.09%，位于同類可比基金518/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.97%，位于同類可比基金395/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-45.87%，位于同類可比基金211/242。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4695，位于同類可比基金184/235。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為58.07%，同類可比基金排名46/237。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.54%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達(dá)到94.16%的最高倉位，2018年上半年末最低，為66.42%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2342.81萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是邁威生物、英諾特、佐力藥業(yè)、方盛制藥、百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、瀘州老窖、山西汾酒、安杰思。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德中小盤混合：2024年第三季度利潤(rùn)99.92萬元 凈值增長(zhǎng)率5.24%)

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