新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合：2024年第三季度利潤(rùn)1759.52萬元 凈值增長(zhǎng)率8.95%

　　AI基金新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合（519158）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1759.52萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1325元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.21億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月5日，單位凈值為1.97元。基金經(jīng)理是趙強(qiáng)，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，新華優(yōu)選分紅混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.86%；新華行業(yè)靈活配置混合A最低，為-18.45%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，這輪市場(chǎng)上漲的內(nèi)在原因是股票內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重低估。2024 年三季度，我們根據(jù)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和未來發(fā)展方向，也進(jìn)行了積極結(jié)構(gòu)調(diào)整，逢低加倉(cāng)了部分以 TMT 為代表的科技創(chuàng)新、人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力公司。四季度我們繼續(xù)看好三個(gè)方向，一是跌幅比較大的醫(yī)藥板塊，競(jìng)爭(zhēng)格局好，回報(bào)率優(yōu)秀，醫(yī)療反腐，短空長(zhǎng)多，有利于集中度提升和費(fèi)用率下降，看好高端醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥等板塊的反彈空間。二是高成長(zhǎng)性板塊，我們最看好儲(chǔ)能、逆變器（包括微逆）等細(xì)分子行業(yè)的機(jī)會(huì)，優(yōu)選壁壘高，商業(yè)模式好，投入回報(bào)率高的海外業(yè)務(wù)公司進(jìn)行投資。三是科技創(chuàng)新板塊，當(dāng)前人工智能、智能駕駛、人形機(jī)器人、華為產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)等板塊，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來部分公司也能兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。

　　截至11月5日，新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.77%，位于同類可比基金79/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.21%，位于同類可比基金112/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.81%，位于同類可比基金382/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-52.41%，位于同類可比基金384/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3872，位于同類可比基金294/385。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為70.27%，同類可比基金排名3/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為24.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.88%，同類平均為84.96%。2023年一季度末基金達(dá)到93.37%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為60.89%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.21億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是微電生理、盛科通信、滬電股份、澳華內(nèi)鏡、開立醫(yī)療、源杰科技、寒武紀(jì)、德業(yè)股份、沃爾核材、禾邁股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合：2024年第三季度利潤(rùn)1759.52萬元 凈值增長(zhǎng)率8.95%)

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