工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A：2024年第三季度利潤(rùn)7.4億元 凈值增長(zhǎng)率14.7%

　　AI基金工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A（001714）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)7.4億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3668元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為58.18億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為2.902元?；鸾?jīng)理是修世宇，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)12.92%；工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A最低，為7.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，市場(chǎng)波動(dòng)過程中，本基金延續(xù)了上半年的操作思路。行業(yè)層面，增加了傳媒板塊的配置比重，同時(shí)增加了服務(wù)于文化產(chǎn)業(yè)的通信、計(jì)算機(jī)、電子板塊的配置比重，降低了順周期板塊的配置比重；個(gè)股維度，本基金保持相對(duì)均衡的配置原則。我們認(rèn)為，在行業(yè)增速放緩、需求承壓過程中，不同公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，將出現(xiàn)分化，因此組合在資產(chǎn)配置過程中，更加重視個(gè)股質(zhì)地，基于對(duì)個(gè)股競(jìng)爭(zhēng)力的分析、中長(zhǎng)期發(fā)展空間的判斷，評(píng)估其投資價(jià)值。近期市場(chǎng)波動(dòng)有所放大，波動(dòng)過程中，結(jié)合中長(zhǎng)期投資價(jià)值的判斷以及估值、流動(dòng)性等因素，組合自下而上對(duì)基金持倉(cāng)個(gè)股進(jìn)行優(yōu)化，以期為投資者創(chuàng)造良好回報(bào)。

　　截至11月5日，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.59%，位于同類可比基金41/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.39%，位于同類可比基金32/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.92%，位于同類可比基金24/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-20.56%，位于同類可比基金35/71。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0013，位于同類可比基金36/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為38.65%，同類可比基金排名47/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.32%，同類平均為88.66%。2024年一季度末基金達(dá)到93.76%的最高倉(cāng)位，2018年上半年末最低，為78.06%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為58.18億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是分眾傳媒、美的集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、光線傳媒、中興通訊、伊利股份、青島啤酒、中航光電、TCL科技、中國(guó)電信。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A：2024年第三季度利潤(rùn)7.4億元 凈值增長(zhǎng)率14.7%)

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