工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A：2024年第三季度利潤668.68萬元 凈值增長率24.57%

　　AI基金工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A（007674）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤668.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2661元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為4535.16萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至11月5日，單位凈值為1.191元?；鸾?jīng)理是陳小鷺，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.96%；工銀國家戰(zhàn)略股票最低，為-1.93%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，資本市場由于更加高頻和敏感，前期對(duì)于悲觀預(yù)期的計(jì)價(jià)更為領(lǐng)先，未來對(duì)于經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)也有可能具有領(lǐng)先性，在具體的行業(yè)層面，眾多行業(yè)的供需格局演變持續(xù)進(jìn)行中，我們繼續(xù)沿著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+行業(yè)格局優(yōu)化的視角尋找傳統(tǒng)行業(yè)中競爭優(yōu)勢擴(kuò)大的公司，在估值匹配的前提下進(jìn)行重點(diǎn)投資，尤其是一輪經(jīng)濟(jì)周期在經(jīng)歷從底部到復(fù)蘇的早期階段，早周期行業(yè)會(huì)更加敏感，行業(yè)格局經(jīng)過優(yōu)化的行業(yè)，未來的彈性會(huì)更大。

　　截至11月5日，工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.32%，位于同類可比基金1/6；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.77%，位于同類可比基金3/6；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.09%，位于同類可比基金5/6；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.99%，位于同類可比基金4/5。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0989，位于同類可比基金3/5。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為50.25%，同類可比基金排名0/5。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為22.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.01%，同類平均為87.19%。2021年末基金達(dá)到93.67%的最高倉位，2024年三季度末最低，為67.8%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4535.16萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是保利發(fā)展、招商蛇口、中國海外發(fā)展、中國金茂、華潤置地、東方雨虹、濱江集團(tuán)、金地集團(tuán)、索菲亞、顧家家居。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A：2024年第三季度利潤668.68萬元 凈值增長率24.57%)

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