恒越核心精選混合A：2024年第三季度利潤3038.91萬元 凈值增長率10.38%

　　AI基金恒越核心精選混合A（006299）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤3038.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1387元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.742元。基金經(jīng)理是趙小燕，目前管理3只基金。其中，截至11月6日，恒越藍(lán)籌精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.81%；恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A最低，為-14.36%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，操作上，本基金延續(xù)以自下而上的投資策略，尋找估值與成長空間匹配的個股進(jìn)行配置。自主可控方向上的高端裝備和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈依然是我們認(rèn)為中期來看成長性確定性相對較高的方向之一。另外，在相對羸弱的總量需求下，部分供給強(qiáng)約束的行業(yè)、更新需求見底的行業(yè)已經(jīng)迎來盈利能力修復(fù)的拐點(diǎn)，對此本基金也保持密切關(guān)注，并結(jié)合估值安全邊際以及景氣反轉(zhuǎn)能見度進(jìn)行相應(yīng)布局。

　　截至11月6日，恒越核心精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.17%，位于同類可比基金239/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.79%，位于同類可比基金99/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.43%，位于同類可比基金275/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-37.58%，位于同類可比基金313/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.526，位于同類可比基金340/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為56.82%，同類可比基金排名63/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86%，同類平均為84.96%。2022年三季度末基金達(dá)到92.47%的最高倉位，2019年一季度末最低，為58.09%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.27億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、洛陽鉬業(yè)、拓荊科技、中微公司、招商輪船、金誠信、中國重工、泡泡瑪特、中國鋁業(yè)、芯源微。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越核心精選混合A：2024年第三季度利潤3038.91萬元 凈值增長率10.38%)

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