國泰君安周期精選混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤-30.1萬元 凈值增長率0.15%

　　AI基金國泰君安周期精選混合發(fā)起A（018351）披露2024年三季報，第三季度基金利潤-30.1萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0229元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為1172.8萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.054元?；鸾?jīng)理是馮自力，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，國泰君安周期精選混合發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達5.56%；國泰君安新材料混合發(fā)起A最低，為-9.07%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們看好，本質(zhì)是周期制造生意、資本密集、規(guī)模效應顯現(xiàn)、需求平穩(wěn)且存在供需區(qū)域性的生豬養(yǎng)殖，進口替代基本完成、格局已現(xiàn)、景氣中期向上的大尺寸液晶面板和中尺寸滲透率持續(xù)提升的OLED面板，份額提升空間仍廣闊的MLCC，滲透率不斷提升疊加行業(yè)景氣度復蘇的尼龍產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　截至11月6日，國泰君安周期精選混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為10.75%，位于同類可比基金433/536；近半年復權單位凈值增長率為-6.30%，位于同類可比基金499/535；近一年復權單位凈值增長率為5.56%，位于同類可比基金172/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.7258。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為24.89%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為19.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為85.98%，同類平均為83.36%。2023年末基金達到90.48%的最高倉位，2024年上半年末最低，為77.37%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1172.8萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是華利集團、溫氏股份、奧來德、TCL科技、牧原股份、三環(huán)集團、新鳳鳴、圣泉集團、巨星農(nóng)牧、中國宏橋。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安周期精選混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤-30.1萬元 凈值增長率0.15%)

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