恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤54.6萬元 凈值增長率5.7%

　　AI基金恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A（016912）披露2024年三季報，第三季度基金利潤54.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0463元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為1010.54萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.867元?；鸾?jīng)理是吳胤希和裘明達(dá)，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.46%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金精選估值較可比公司偏低、短期業(yè)績較亮眼、公司質(zhì)地優(yōu)良、交易尚未過熱的一批公司形成投資組合，持倉較為分散。由于風(fēng)格配置均衡、個股持倉分散，本產(chǎn)品凈值的波動率較低。

　　截至11月6日，恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.78%，位于同類可比基金281/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.29%，位于同類可比基金401/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.46%，位于同類可比基金361/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0248。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為33.62%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為83.86%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達(dá)到92.36%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.3%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1010.54萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中國太保、格力電器、美的集團(tuán)、中國平安、中遠(yuǎn)?？?/a>、生益科技、福耀玻璃、南山鋁業(yè)、華域汽車。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤54.6萬元 凈值增長率5.7%)

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