渤海匯金量化成長混合A：2024年第三季度利潤345.79萬元 凈值增長率14.4%

　　AI基金渤海匯金量化成長混合A（005536）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤345.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.092元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.4%，截至三季度末，基金規(guī)模為2793.52萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.84元?；鸾?jīng)理是何翔，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月6日，渤海匯金新動能主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-0.5%；渤海匯金量化成長混合A最低，為-3.28%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，量化成長基金主要以基本面優(yōu)質(zhì)、成長性突出的小微盤股為主構(gòu)建組合，把握這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇轉(zhuǎn)型過程中的成長性機(jī)會。同時(shí)我們進(jìn)一步加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管控，適度增加了低相關(guān)子策略以提升策略組合的適應(yīng)性以及產(chǎn)品收益的穩(wěn)定性。整體來看，三季度在市場調(diào)整階段量化成長基金表現(xiàn)出更強(qiáng)抗跌性，在反彈階段基金凈值得以迅速修復(fù)。

　　截至11月6日，渤海匯金量化成長混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.35%，位于同類可比基金57/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.83%，位于同類可比基金140/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.28%，位于同類可比基金329/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0811。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為42.77%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為35.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為91.04%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達(dá)到94.23%的最高倉位，2022年三季度末最低，為84.42%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2793.52萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是海量數(shù)據(jù)、中元股份、世紀(jì)瑞爾、煒岡科技、煜邦電力、康希諾、科泰電源、優(yōu)刻得、大燁智能、昇輝科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：渤海匯金量化成長混合A：2024年第三季度利潤345.79萬元 凈值增長率14.4%)

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