興業(yè)國企改革混合A：2024年第三季度利潤985.07萬元 凈值增長率3.68%

　　AI基金興業(yè)國企改革混合A（001623）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤985.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0876元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.68%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.73億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為2.301元。基金經(jīng)理是劉方旭，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月6日，興業(yè)均衡優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.43%；興業(yè)國企改革混合A最低，為1.32%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，A股市場而言，市場在經(jīng)歷快速反彈之后，市場可能重新步入?yún)^(qū)間震蕩期。下一階段，本基金將以高股息類紅利類資產(chǎn)作為基礎(chǔ)配置，擇機(jī)精選估值合理、景氣趨勢向好的科技成長類資產(chǎn)。

　　截至11月6日，興業(yè)國企改革混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.91%，位于同類可比基金887/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.08%，位于同類可比基金583/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.32%，位于同類可比基金533/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.84%，位于同類可比基金141/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0121，位于同類可比基金287/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為24.98%，同類可比基金排名841/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.1%，同類平均為79.77%。2020年上半年末基金達(dá)到92.78%的最高倉位，2019年一季度末最低，為40.73%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.73億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、北方華創(chuàng)、中國移動(dòng)、中國神華、長江電力、TCL中環(huán)、招商公路、格力電器、長電科技、航天電器。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)國企改革混合A：2024年第三季度利潤985.07萬元 凈值增長率3.68%)

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