國(guó)泰大制造兩年持有期混合：2024年第三季度利潤(rùn)6491.05萬元 凈值增長(zhǎng)率12.32%

　　AI基金國(guó)泰大制造兩年持有期混合（008415）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)6491.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0999元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.01億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.984元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至11月6日，國(guó)泰睿毅三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.41%；國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A最低，為-5.35%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，我們認(rèn)為逆周期政策出臺(tái)節(jié)奏或呈漸進(jìn)式，向基本面的傳導(dǎo)仍需時(shí)間，宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)難以一蹴而就。對(duì)于權(quán)益市場(chǎng)來看，市場(chǎng)在快速反彈后，整體估值修復(fù)至合理水平，短期指數(shù)重復(fù)前期快速上漲的概率較低。但全市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和經(jīng)濟(jì)預(yù)期提振，權(quán)益市場(chǎng)未來仍有震蕩上行的機(jī)會(huì)。四季度，基金計(jì)劃維持較高的權(quán)益?zhèn)}位，個(gè)股選擇上仍堅(jiān)持業(yè)績(jī)與估值匹配的原則。結(jié)構(gòu)上，預(yù)計(jì)后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更強(qiáng)的成長(zhǎng)類風(fēng)格及受益于政策支持（并購(gòu)重組等）的方向?qū)⒂邢鄬?duì)更好的表現(xiàn)。

　　截至11月6日，國(guó)泰大制造兩年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.84%，位于同類可比基金49/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.51%，位于同類可比基金101/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.18%，位于同類可比基金191/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-28.01%，位于同類可比基金116/222。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2425，位于同類可比基金126/220。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為50.33%，同類可比基金排名78/224。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.92%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.1%，同類平均為85.69%。2021年末基金達(dá)到93.68%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為83.71%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.01億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是皇馬科技、立訊精密、聚和材料、龍凈環(huán)保、安利股份、苑東生物、索通發(fā)展、賽輪輪胎、比亞迪、振江股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰大制造兩年持有期混合：2024年第三季度利潤(rùn)6491.05萬元 凈值增長(zhǎng)率12.32%)

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