國(guó)泰研究精選兩年持有期混合：2024年第三季度利潤(rùn)2464.37萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.68%

　　AI基金國(guó)泰研究精選兩年持有期混合（008370）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2464.37萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1902元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.68%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.718元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月6日，國(guó)泰研究精選兩年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-7.84%；國(guó)泰大健康股票A最低，為-16.95%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度組合依然保持了成長(zhǎng)的高倉(cāng)位，醫(yī)藥、新能源、科技占據(jù)了大頭倉(cāng)位。醫(yī)藥倉(cāng)位做了微調(diào)，高低切換，新能源主要增加了儲(chǔ)能大龍頭的配置。汽車零部件尤其是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈包括機(jī)器人我們依然重配。

　　截至11月6日，國(guó)泰研究精選兩年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.82%，位于同類可比基金168/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.34%，位于同類可比基金558/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.83%，位于同類可比基金556/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.06%，位于同類可比基金43/393。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2671，位于同類可比基金21/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為39.31%，同類可比基金排名313/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.32%，同類平均為84.96%。2021年上半年末基金達(dá)到94.27%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為74.54%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.12億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是比音勒芬、可孚醫(yī)療、新泉股份、三花智控、黑貓股份、老百姓、福賽科技、寧德時(shí)代、北特科技、健之佳。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰研究精選兩年持有期混合：2024年第三季度利潤(rùn)2464.37萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.68%)

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