華夏軍工安全混合A：2024年第三季度利潤(rùn)3.24億元 凈值增長(zhǎng)率13.00%

　　AI基金華夏軍工安全混合A（002251）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3.24億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1562元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.00%，截至三季度末，基金規(guī)模為28.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月6日，單位凈值為1.522元?；鸾?jīng)理是萬(wàn)方方，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月6日，華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.16%；華夏軍工安全混合A最低，為10.21%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在三季度仍舊堅(jiān)守軍工長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)投資，24年Q4有望進(jìn)入行業(yè)景氣修復(fù)窗口期，由于25年是十四五計(jì)劃的完成以及十五五計(jì)劃的轉(zhuǎn)換之年，行業(yè)整體需求前景相對(duì)樂(lè)觀，25年上半年景氣度有較大的概率得到上市公司數(shù)據(jù)驗(yàn)證。本基金在此期間加大了產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司及成長(zhǎng)型平臺(tái)公司的配置比例，在高確定性的航空發(fā)動(dòng)機(jī)賽道、景氣度彈性潛力較高的航天導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、航空裝備平臺(tái)型企業(yè)以及技術(shù)稟賦和壁壘高筑的新材料領(lǐng)域重點(diǎn)布局。

　　截至11月6日，華夏軍工安全混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.74%，位于同類(lèi)可比基金96/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.31%，位于同類(lèi)可比基金6/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.21%，位于同類(lèi)可比基金35/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.07%，位于同類(lèi)可比基金27/101。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0026，位于同類(lèi)可比基金16/99。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為54.79%，同類(lèi)可比基金排名59/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為32.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.87%，同類(lèi)平均為86.27%。2023年三季度末基金達(dá)到94.68%的最高倉(cāng)位，2018年三季度末最低，為80.48%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為28.34億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是菲利華、航天電器、中航高科、航發(fā)控制、華秦科技、國(guó)博電子、中航沈飛、昊華科技、航發(fā)動(dòng)力、中國(guó)船舶。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏軍工安全混合A：2024年第三季度利潤(rùn)3.24億元 凈值增長(zhǎng)率13.00%)

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