國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A：2024年第三季度利潤5957.80萬元 凈值增長率13.01%

　　AI基金國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A（012173）披露2024年三季報，第三季度基金利潤5957.80萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0771元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.24億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.715元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至11月6日，國泰睿毅三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達2.41%；國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A最低，為-5.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，我們認為逆周期政策出臺節(jié)奏或呈漸進式，向基本面的傳導(dǎo)仍需時間，宏觀經(jīng)濟修復(fù)難以一蹴而就。一方面，全球補庫周期逐步進入到后半程，伴隨全球貿(mào)易制裁的預(yù)演，出口及制造業(yè)生產(chǎn)動能改善斜率有邊際放緩。另一方面，在產(chǎn)能去化和資產(chǎn)負債表的約束下，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速尤其是制造業(yè)投資和基建投資或開始高位回落。但9 月下旬政治局會議顯示政策層面對穩(wěn)增長的意愿明顯加強，此外政策出臺的持續(xù)性將有助于宏觀預(yù)期的穩(wěn)定。在穩(wěn)增長政策環(huán)境下，貨幣政策仍有望延續(xù)寬松。對于權(quán)益市場來看，市場在快速反彈后，整體估值修復(fù)至合理水平，短期指數(shù)重復(fù)前期快速上漲的概率較低。但 924 的政策大禮包有力的提振了全市場的風(fēng)險偏好和經(jīng)濟預(yù)期，權(quán)益市場未來仍有震蕩上行的機會。四季度，基金計劃維持較高的權(quán)益?zhèn)}位，個股選擇上仍堅持業(yè)績與估值匹配的原則。

　　截至11月6日，國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.79%，位于同類可比基金171/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.92%，位于同類可比基金348/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.10%，位于同類可比基金453/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.73%，位于同類可比基金191/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.318，位于同類可比基金263/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為48.71%，同類可比基金排名171/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.84%，同類平均為84.96%。2023年一季度末基金達到92.98%的最高倉位，2021年末最低，為68.33%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.24億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是龍凈環(huán)保、皇馬科技、聚和材料、安利股份、苑東生物、索通發(fā)展、賽輪輪胎、陽光電源、振江股份、智洋創(chuàng)新。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A：2024年第三季度利潤5957.80萬元 凈值增長率13.01%)

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