國泰金泰靈活配置混合A：2024年第三季度利潤1億元 凈值增長率19.01%

　　AI基金國泰金泰靈活配置混合A（519020）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3605元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.31億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為2.174元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，國泰金泰靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.75%；國泰金福三個月定期開放混合最低，為7.87%。

　　基金管理人在三季報中表示，當(dāng)前高質(zhì)量企業(yè)的整體的估值水平仍然處于歷史偏低的位置，我們以高質(zhì)量企業(yè)為核心構(gòu)建了一個行業(yè)相對分散的組合，我們對該組合的長期表現(xiàn)充滿信心。

　　截至11月6日，國泰金泰靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.53%，位于同類可比基金334/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.63%，位于同類可比基金351/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.75%，位于同類可比基金232/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.61%，位于同類可比基金60/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4314，位于同類可比基金35/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為35.16%，同類可比基金排名667/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.14%，同類平均為79.77%。2023年三季度末基金達(dá)到93.7%的最高倉位，2018年上半年末最低，為81.74%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.31億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是傳音控股、邁瑞醫(yī)療、百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、美的集團、貴州茅臺、乖寶寵物、珀萊雅、?？低?/a>。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金泰靈活配置混合A：2024年第三季度利潤1億元 凈值增長率19.01%)

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