國泰聚利價值定期開放靈活配置混合：2024年第三季度利潤1583.1萬元 凈值增長率3.13%

　　AI基金國泰聚利價值定期開放靈活配置混合（005746）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1583.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0273元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.13%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.58億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月1日，單位凈值為1.207元?；鸾?jīng)理是程洲和程瑤，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，國泰聚利價值定期開放靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達1.97%；截至11月6日，國泰通利9個月持有期混合A最低，為1.19%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，持續(xù)弱勢的權(quán)益市場在政策發(fā)力作用下快速反彈，受益于風險偏好快速回升，券商半導(dǎo)體反彈強勢。債券市場，利率在宏觀經(jīng)濟走弱及貨幣政策寬松推動下持續(xù)下行，隨后9月下旬政策集中發(fā)力，風險偏好修復(fù)，股票市場快速反彈，債券收益率快速上行，受理財贖回影響，信用債收益率上行幅度明顯大于利率債，信用利差大幅走闊。

　　截至11月1日，國泰聚利價值定期開放靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.24%，位于同類可比基金66/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.53%，位于同類可比基金98/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.97%，位于同類可比基金117/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.93%，位于同類可比基金65/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0119，位于同類可比基金76/154。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為5.4%，同類可比基金排名91/154。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為3.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為12.59%，同類平均為18.65%。2018年末基金達到27.69%的最高倉位，2018年三季度末最低，為1.02%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.58億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是振江股份、龍凈環(huán)保、陽光電源、力諾特玻、聚和材料、華發(fā)股份、索通發(fā)展、伊戈爾、貴州茅臺、萬科A。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰聚利價值定期開放靈活配置混合：2024年第三季度利潤1583.1萬元 凈值增長率3.13%)

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