國泰金福三個(gè)月定期開放混合：2024年第三季度利潤1.27億元 凈值增長率19.53%

　　AI基金國泰金福三個(gè)月定期開放混合（010446）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.27億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1153元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.91億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.729元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，國泰金泰靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.75%；國泰金福三個(gè)月定期開放混合最低，為7.87%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在市場持續(xù)調(diào)整的過程中，我們發(fā)現(xiàn)有部分高質(zhì)量成長股已經(jīng)出現(xiàn)了非常顯著的投資價(jià)值，已經(jīng)到了可以“一眼判美丑”的程度。我們堅(jiān)持了我們的投資策略，并且維持了較高的倉位。我們敢于在過度悲觀的市場氛圍中保持樂觀，積極明智地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，爭做真正的耐心資本。我們的耐心獲得了應(yīng)有的回報(bào)。當(dāng)前高質(zhì)量企業(yè)的整體的估值水平仍然處于歷史偏低的位置，我們以高質(zhì)量企業(yè)為核心構(gòu)建了一個(gè)行業(yè)相對(duì)分散的組合，我們對(duì)該組合的長期表現(xiàn)充滿信心。

　　截至11月6日，國泰金福三個(gè)月定期開放混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.27%，位于同類可比基金99/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.65%，位于同類可比基金95/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.87%，位于同類可比基金72/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.88%，位于同類可比基金26/222。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.084，位于同類可比基金24/220。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為33.38%，同類可比基金排名208/224。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.57%，同類平均為85.69%。2023年末基金達(dá)到94.51%的最高倉位，2021年末最低，為89.66%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為7.91億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是傳音控股、邁瑞醫(yī)療、百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、乖寶寵物、珀萊雅、?？低?/a>。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金福三個(gè)月定期開放混合：2024年第三季度利潤1.27億元 凈值增長率19.53%)

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