國(guó)泰鑫睿混合：2024年第三季度利潤(rùn)5679.06萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.34%

　　AI基金國(guó)泰鑫睿混合（007835）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)5679.06萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1606元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.19億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為1.529元?；鸾?jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至11月6日，國(guó)泰睿毅三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.41%；國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A最低，為-5.35%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在三季度保持了較高的權(quán)益配置倉(cāng)位，結(jié)構(gòu)上主要是增持了周期底部漸近的光伏和新能源產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)持有了受益于政策支持且股價(jià)位于低位的地產(chǎn)股、受益于中央政府開(kāi)支的鐵路信息化品種及其他估值合理、盈利增長(zhǎng)確定的細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　截至11月6日，國(guó)泰鑫睿混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.79%，位于同類可比基金263/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.92%，位于同類可比基金485/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.11%，位于同類可比基金719/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.43%，位于同類可比基金399/892。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2105，位于同類可比基金509/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為45.26%，同類可比基金排名417/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.52%，同類平均為79.77%。2024年上半年末基金達(dá)到80.19%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為73.14%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.19億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是皇馬科技、苑東生物、龍凈環(huán)保、安利股份、聚和材料、陽(yáng)光電源、索通發(fā)展、賽輪輪胎、振江股份、伊戈?duì)?/a>。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰鑫?；旌希?024年第三季度利潤(rùn)5679.06萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.34%)

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