國(guó)泰濃益靈活配置混合A：2024年第三季度利潤(rùn)208.16萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.93%

　　AI基金國(guó)泰濃益靈活配置混合A（000526）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)208.16萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0627元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.93%，截至三季度末，基金規(guī)模為4436.94萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為1.343元?；鸾?jīng)理是茅利偉，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月6日，國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.71%；國(guó)泰浩益混合A最低，為3.08%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，債市仍然具備較好的投資價(jià)值。宏觀政策短期內(nèi)能有效提振信心，但見(jiàn)效仍要時(shí)間，權(quán)益市場(chǎng)也會(huì)在瘋狂后恢復(fù)理性。權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)率的大幅提升，對(duì)于轉(zhuǎn)債市場(chǎng)整體的期權(quán)價(jià)值有顯著的提升作用。

　　截至11月6日，國(guó)泰濃益靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.08%，位于同類可比基金56/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.08%，位于同類可比基金34/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.08%，位于同類可比基金40/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.09%，位于同類可比基金26/107。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1351，位于同類可比基金29/106。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為7.14%，同類可比基金排名95/106。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為11.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為18.99%，同類平均為41.12%。2018年一季度末基金達(dá)到66.12%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為11.92%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4436.94萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是皖能電力、杭州銀行、滬農(nóng)商行、美的集團(tuán)、申能股份、成都銀行、中國(guó)黃金、浙能電力、安井食品、立訊精密。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰濃益靈活配置混合A：2024年第三季度利潤(rùn)208.16萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.93%)

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