國泰策略價值靈活配置混合：2024年第三季度利潤264.39萬元 凈值增長率3.56%

　　AI基金國泰策略價值靈活配置混合（020022）披露2024年三季報，第三季度基金利潤264.39萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0633元。報告期內，基金凈值增長率為3.56%，截至三季度末，基金規(guī)模為8207.91萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為1.984元?；鸾?jīng)理是黃岳，目前管理16只基金。其中，截至11月6日，國泰富時中國國企開放共贏ETF近一年復權單位凈值增長率最高，達25.51%；國泰中證生物醫(yī)藥ETF最低，為-18.83%。

　　基金管理人在三季報中表示，2024年三季度A股行情以9月下旬密集政策出臺作為重要分水嶺。前期海內外均有較多政策擾動，國內風格也快速切換。國內方面，市場 7月關注三中全會政策預期，資本市場維度關注并購重組，小盤風格階段性活躍，到 8 月中旬因部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，風險偏好下行，成交量明顯萎縮，8月底互聯(lián)網(wǎng)科技政策底出現(xiàn)，市場弱勢修復。海外方面，6月底美國總統(tǒng)大選第一輪電視辯論完成，7 月美國大選日程推進，包括共和黨特朗普公布競選綱領，民主黨拜登退選并支持哈里斯，特朗普交易也階段性影響市場結構。8月底市場開始美聯(lián)儲降息交易，也支持風險偏好回穩(wěn)。

　　截至11月6日，國泰策略價值靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為9.85%，位于同類可比基金766/920；近半年復權單位凈值增長率為-4.66%，位于同類可比基金852/920；近一年復權單位凈值增長率為-2.84%，位于同類可比基金676/920；近三年復權單位凈值增長率為-31.45%，位于同類可比基金607/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2786，位于同類可比基金595/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為45.87%，同類可比基金排名403/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.9%，同類平均為79.77%。2019年末基金達到79.53%的最高倉位，2020年末最低，為30.23%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8207.91萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是金山辦公、安克創(chuàng)新、恒生電子、中科曙光、邁瑞醫(yī)療、科大訊飛、中國軟件、寶信軟件、浙江醫(yī)藥、中微公司。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰策略價值靈活配置混合：2024年第三季度利潤264.39萬元 凈值增長率3.56%)

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