廣發(fā)恒譽混合A：2024年第三季度利潤200.53萬元 凈值增長率1.93%

　　AI基金廣發(fā)恒譽混合A（009956）披露2024年三季報，第三季度基金利潤200.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.017元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.93%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.15億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.027元?；鸾?jīng)理是譚昌杰，目前管理8只基金。其中，截至11月6日，廣發(fā)恒悅債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達7.1%；廣發(fā)恒榮三個月持有期混合A最低，為-2.76%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，我們在反彈過程中將部分短期缺乏基本面支持或者估值已經(jīng)突破歷史中值的個股進行了賣出，將倉位控制在中性水平附近；同時，考慮到當(dāng)前經(jīng)濟基本面仍處于左側(cè)區(qū)域，市場反彈的高度與持續(xù)性存在不確定性，我們將前期買入的高溢價率的低價轉(zhuǎn)債逐步進行止盈。純債方面，盡管長債收益率有所反彈，但考慮到股票市場的反彈可能會引發(fā)債券型基金負(fù)債端的擾動，我們基于對資金結(jié)構(gòu)的擔(dān)憂，仍保持觀望態(tài)度，維持高資質(zhì)短久期的票息策略。

　　截至11月6日，廣發(fā)恒譽混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.08%，位于同類可比基金280/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.02%，位于同類可比基金575/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.47%，位于同類可比基金607/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.47%，位于同類可比基金325/483。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1118，位于同類可比基金269/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為9.23%，同類可比基金排名198/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為23.29%，同類平均為18.77%。2022年上半年末基金達到29.07%的最高倉位，2021年上半年末最低，為14.28%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.15億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是廣日股份、山東藥玻、偉測科技、廣匯能源、海南華鐵、寶新能源、保隆科技、海油工程、太極集團、百隆東方。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)恒譽混合A：2024年第三季度利潤200.53萬元 凈值增長率1.93%)

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