華安大安全混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1034.01萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.15%

　　AI基金華安大安全混合A（002181）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1034.01萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.181元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.14億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月6日，單位凈值為2.269元?；鸾?jīng)理是舒灝，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至11月6日，華安大安全混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)12.61%；華安添悅6個(gè)月持有混合A最低，為2.98%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，從行情結(jié)構(gòu)看，年初市場(chǎng)熱點(diǎn)主要在高分紅等防御性板塊上，而后期市場(chǎng)反彈階段，AI、低空經(jīng)濟(jì)等板塊相對(duì)活躍。市場(chǎng)總體缺乏持續(xù)亮點(diǎn)，仍以輪動(dòng)為主。9月下旬，隨著寬松政策的出臺(tái)，前期跌幅較大的消費(fèi)、地產(chǎn)鏈等板塊大幅反彈，并帶動(dòng)科技板塊的上漲。 本基金2024年三季度整體維持了中性偏高倉(cāng)位，倉(cāng)位仍主要集中在軍工板塊。軍工板塊長(zhǎng)期邏輯沒(méi)有變化，未來(lái)幾年的行業(yè)需求確定，業(yè)績(jī)值得期待，也是國(guó)家政策重點(diǎn)支持的板塊。短期看，軍工相關(guān)公司訂單有所波動(dòng)，導(dǎo)致部分公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。經(jīng)過(guò)過(guò)去的調(diào)整，目前軍工板塊整體估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的投資價(jià)值。

　　截至11月6日，華安大安全混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.58%，位于同類可比基金90/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.08%，位于同類可比基金9/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.61%，位于同類可比基金27/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.27%，位于同類可比基金7/101。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0562，位于同類可比基金9/99。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為50.31%，同類可比基金排名79/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.04%，同類平均為86.27%。2023年上半年末基金達(dá)到91.38%的最高倉(cāng)位，2018年上半年末最低，為57.28%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.14億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中航光電、中航電測(cè)、西部超導(dǎo)、北方導(dǎo)航、中航西飛、圖南股份、國(guó)科軍工、菲利華、航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安大安全混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1034.01萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.15%)

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