華泰保興價(jià)值成長A：2024年第三季度利潤1073萬元 凈值增長率10.5%

　　AI基金華泰保興價(jià)值成長A（012132）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1073萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0824元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.807元?；鸾?jīng)理是尚爍徽，目前管理7只基金。其中，截至11月6日，華泰保興價(jià)值成長A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.32%；華泰保興鑫成優(yōu)選混合A最低，為-4.12%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，考慮到化債、保交樓等措施對(duì)內(nèi)需的托底，我們認(rèn)為雖然從實(shí)物總量上很難對(duì)需求有很大的拉動(dòng)，但是改善了中間所有環(huán)節(jié)的信心，各個(gè)環(huán)節(jié)都可能會(huì)增加對(duì)庫存的補(bǔ)充，因此我們將其中有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)或者成本優(yōu)勢(shì)的個(gè)股進(jìn)行了超配，主要集中在鋼鐵、建材、有色中。維持煤炭的配置比例，個(gè)股進(jìn)一步集中到長協(xié)煤占比較高的公司，這些公司雖然短期基本面受損與煤炭價(jià)格中樞的擾動(dòng)，但是整體經(jīng)營質(zhì)量較高，分紅率較高。

　　截至11月6日，華泰保興價(jià)值成長A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.45%，位于同類可比基金460/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.71%，位于同類可比基金288/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.32%，位于同類可比基金129/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.1486。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為31.66%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為17.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.73%，同類平均為83.36%。2023年一季度末基金達(dá)到94.33%的最高倉位，2022年一季度末最低，為48.55%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是雅戈?duì)?/a>、中國神華、中信特鋼、中聯(lián)重科、藍(lán)天燃?xì)?/a>、寶鋼股份、雙匯發(fā)展、北京人力、蘇泊爾、美的集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興價(jià)值成長A：2024年第三季度利潤1073萬元 凈值增長率10.5%)

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