華夏核心價(jià)值混合A：2024年第三季度利潤1254.5萬元 凈值增長率9.28%

　　AI基金華夏核心價(jià)值混合A（010692）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1254.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0537元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.636元。基金經(jīng)理是艾邦妮，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，華夏潛龍精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.75%；華夏國企改革混合最低，為-8.48%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金會堅(jiān)持在商業(yè)模式較好的行業(yè)甄選具有持續(xù)價(jià)值能力的企業(yè)，注重風(fēng)險(xiǎn)收益匹配性，適度利用市場各類機(jī)會進(jìn)行投資操作。報(bào)告期內(nèi)，本基金增加了前期跌幅較大的順周期行業(yè)比重，對有個(gè)股治理改善邏輯和有預(yù)期差的成長方向進(jìn)行了配置，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)適度調(diào)整了穩(wěn)定收益和成長類個(gè)股的比重。

　　截至11月7日，華夏核心價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.85%，位于同類可比基金414/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.52%，位于同類可比基金581/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.26%，位于同類可比基金477/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.89%，位于同類可比基金165/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1149，位于同類可比基金141/385。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為40.6%，同類可比基金排名292/393。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.31%，同類平均為84.96%。2022年末基金達(dá)到92.44%的最高倉位，2021年上半年末最低，為57.85%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是海爾智家、貴州茅臺、建發(fā)國際集團(tuán)、比音勒芬、柳工、保利物業(yè)、快手-W、伊利股份、寧德時(shí)代、中集集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏核心價(jià)值混合A：2024年第三季度利潤1254.5萬元 凈值增長率9.28%)

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