華泰保興吉年利：2024年第三季度利潤3432.33萬元 凈值增長率7.97%

　　AI基金華泰保興吉年利（006642）披露2024年三季報，第三季度基金利潤3432.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0634元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.65億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.922元。基金經(jīng)理是尚爍徽，目前管理7只基金。其中，截至11月7日，華泰保興價值成長A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達11.05%；華泰保興鑫成優(yōu)選混合A最低，為-1.19%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們判斷成長股過去 3 年的業(yè)績估值雙殺告一段落，隨著化債等措施的落地，我們更看好新質(zhì)生產(chǎn)力相關的行業(yè)有望率先走出產(chǎn)業(yè)趨勢。具體包括國產(chǎn)科技、低空、AI 衍生機器人與智能駕駛等行業(yè)。其他倉位保持不變，海風進展短期低于預期，再全球的中長期趨勢反而更加凸顯。航空快遞也繼續(xù)保持配置，行業(yè)盈利和估值都在歷史最底部區(qū)域，格局和盈利的改善有望在未來幾個季度看到更好的進展。三季度由于欠配了非銀、同時超配的海風、交運等板塊跑輸，因此短期內(nèi)相對指數(shù)有較大負超額。隨著指數(shù)的穩(wěn)定，我們認為后繼會有更多結(jié)構(gòu)性機會，更有利于主動管理做出正超額。

　　截至11月6日，華泰保興吉年利近三個月復權(quán)單位凈值增長率為20.34%，位于同類可比基金309/645；近半年復權(quán)單位凈值增長率為12.91%，位于同類可比基金154/644；近一年復權(quán)單位凈值增長率為8.02%，位于同類可比基金235/622；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-32.59%，位于同類可比基金264/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.6576，位于同類可比基金361/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為54.03%，同類可比基金排名91/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.38%，同類平均為84.96%。2020年三季度末基金達到93.31%的最高倉位，2019年上半年末最低，為59.85%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.65億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中天科技、東方電纜、亨通光電、中國東航、南方航空、領益智造、北方華創(chuàng)、韻達股份、大金重工、中國國航。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰保興吉年利：2024年第三季度利潤3432.33萬元 凈值增長率7.97%)

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