交銀啟明混合A：2024年第三季度利潤2.01億元 凈值增長率10.95%

　　AI基金交銀啟明混合A（009402）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.01億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1018元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為21.29億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.182元。基金經(jīng)理是劉鵬，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，交銀啟明混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.61%；交銀均衡成長一年混合A最低，為5.07%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示， 策略上，整體態(tài)度轉(zhuǎn)向積極，但是在急漲之后，我們對(duì)估值過高，基本面中期很難跟上的品種進(jìn)行了減倉。我們關(guān)注財(cái)政政策，目前的基礎(chǔ)假設(shè)是足以扭轉(zhuǎn)社會(huì)通縮預(yù)期，但是能否開啟大周期還需觀察。如此，結(jié)合貨幣政策和資本市場政策，市場很有可能進(jìn)入成長股的投資時(shí)刻。如果財(cái)政政策力度足以開啟新一輪地產(chǎn)周期，則順周期品種的基本面和表現(xiàn)會(huì)強(qiáng)烈占優(yōu)。

　　截至11月7日，交銀啟明混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.84%，位于同類可比基金37/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.27%，位于同類可比基金40/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.61%，位于同類可比基金74/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.10%，位于同類可比基金54/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.122，位于同類可比基金59/127。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為45.92%，同類可比基金排名57/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.47%，同類平均為85.91%。2023年上半年末基金達(dá)到90.77%的最高倉位，2021年末最低，為70.97%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為21.29億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是紫光國微、華恒生物、洪都航空、中國重汽、鉑科新材、光威復(fù)材、中航光電、振華科技、芯動(dòng)聯(lián)科、東華測試。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀啟明混合A：2024年第三季度利潤2.01億元 凈值增長率10.95%)

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