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西部利得新享混合A:2024年第三季度利潤(rùn)19.25萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.96%
AI基金西部利得新享混合A(008541)披露2024年三季報(bào),第三季度基金利潤(rùn)19.25萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0461元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為5.96%,截至三季度末,基金規(guī)模為387.15萬(wàn)元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至11月7日,單位凈值為1.05元?;鸾?jīng)理是袁朔和糜懷清,目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至11月7日,西部利得新盈混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)10.22%;西部利得匯逸債券A最低,為4.07%。
基金管理人在三季報(bào)中表示,債券市場(chǎng)方面,在機(jī)構(gòu)投資需求旺盛以及監(jiān)管調(diào)控等因素相互影響下,在9月中旬之前債券收益率震蕩下行,之后隨著政策出臺(tái),投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期有明顯改善,債券市場(chǎng)出現(xiàn)較大調(diào)整。本基金債券部分主要配置利率債。
截至11月7日,西部利得新享混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.19%,位于同類可比基金5/670;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.96%,位于同類可比基金3/670;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.71%,位于同類可比基金112/658;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.86%,位于同類可比基金170/483。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.1733,位于同類可比基金142/465。
截至11月7日,基金近三年最大回撤為26.6%,同類可比基金排名10/461。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度,為12.35%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為30.46%,同類平均為18.77%。2024年三季度末基金達(dá)到49.82%的最高倉(cāng)位,2021年末最低,為1.77%。
截至2024年三季度末,基金規(guī)模為387.15萬(wàn)元。
截至2024年三季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是五糧液、同花順、東山精密、立訊精密、指南針、東方財(cái)富、財(cái)富趨勢(shì)、新和成、中金公司、工業(yè)富聯(lián)。
核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:西部利得新享混合A:2024年第三季度利潤(rùn)19.25萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.96%)
(責(zé)任編輯:system)
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