西部利得時(shí)代動力混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤1006.17萬元 凈值增長率22.60%

　　AI基金西部利得時(shí)代動力混合發(fā)起A（015043）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1006.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1551元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.60%，截至三季度末，基金規(guī)模為5456.26萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.886元?；鸾?jīng)理是張昌平，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，西部利得事件驅(qū)動股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.66%；西部利得時(shí)代動力混合發(fā)起A最低，為8.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度市場先抑后揚(yáng)。本季度前期市場調(diào)整明顯，部分細(xì)分行業(yè)如逆變器等有階段性機(jī)會；季末存量房貸利率降低，央行創(chuàng)設(shè)新的金融工具支持資本市場平穩(wěn)發(fā)展，極大的提振了市場信心，市場迅速反彈。三季度積極面對市場的變化，立足未來三年，結(jié)合估值水平和盈利預(yù)測，根據(jù)業(yè)績情況以及對未來的展望，精選個(gè)股，對持倉進(jìn)行了積極的調(diào)整，提高持倉公司的質(zhì)量和組合的均衡性。

　　截至11月7日，西部利得時(shí)代動力混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.18%，位于同類可比基金266/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.84%，位于同類可比基金58/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.34%，位于同類可比基金158/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0615。

　　截至11月7日，基金成立以來最大回撤為44.03%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為83.85%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達(dá)到92.89%的最高倉位，2024年上半年末最低，為49.71%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5456.26萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是徐工機(jī)械、恒立液壓、派能科技、禾邁股份、昱能科技、盛弘股份、雙環(huán)傳動、三一重工、保隆科技、繼峰股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得時(shí)代動力混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤1006.17萬元 凈值增長率22.60%)

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