西部利得聚優(yōu)一年持有期混合：2024年第三季度利潤306.33萬元 凈值增長率5.61%

　　AI基金西部利得聚優(yōu)一年持有期混合（014593）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤306.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0518元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.61%，截至三季度末，基金規(guī)模為5617.55萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.039元?；鸾?jīng)理是嚴(yán)志勇和葛山，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.42%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，9月下旬，收益率出現(xiàn)明顯上行，從利率端逐漸傳導(dǎo)至信用端，不同類型債券收益率均有所上行，波動率有所放大。股票方面，7月至9月上旬股市整體表現(xiàn)偏弱，但隨著季末各種政策的超預(yù)期推出，股市迎來一波快速上漲行情，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯修復(fù)，但需注意股市短期上行幅度較大，后續(xù)需關(guān)注政策落地和基本面實(shí)際改善情況。本基金在報(bào)告期內(nèi)采用穩(wěn)健積極的投資策略，重點(diǎn)配置國債、政策金融債等高流動性債券，部分倉位參與了股票和可轉(zhuǎn)債的投資。感謝持有人支持，我們將繼續(xù)努力為持有人帶來優(yōu)異回報(bào)。

　　截至11月7日，西部利得聚優(yōu)一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.53%，位于同類可比基金216/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.47%，位于同類可比基金59/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.42%，位于同類可比基金127/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1934。

　　截至11月7日，基金成立以來最大回撤為5.46%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為14.84%，同類平均為18.77%。2023年上半年末基金達(dá)到20.84%的最高倉位，2024年上半年末最低，為7.98%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5617.55萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是華泰證券、中寵股份、北京人力、東吳證券、廣發(fā)證券、行動教育、廣深鐵路、通策醫(yī)療、宏華數(shù)科、九州通。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得聚優(yōu)一年持有期混合：2024年第三季度利潤306.33萬元 凈值增長率5.61%)

(責(zé)任編輯：system)