國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合：2024年第三季度利潤427.98萬元 凈值增長率8.7%

　　AI基金國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合（011599）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤427.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0473元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為5332.19萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.686元?；鸾?jīng)理是潘明，目前管理5只基金。其中，截至11月7日，國聯(lián)安科技動(dòng)力股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)18.64%；國聯(lián)安氣候變化混合A最低，為-5.91%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，本基金加倉港股的本地生活、手機(jī)和電商龍頭。之前構(gòu)建的AI-優(yōu)先組合小幅縮圈，增配云端AI、波段操作終端AI。半導(dǎo)體設(shè)備被減配以增持之前低配的計(jì)算機(jī)和傳媒。

　　截至11月7日，國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.55%，位于同類可比基金26/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.91%，位于同類可比基金43/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.24%，位于同類可比基金56/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-38.13%，位于同類可比基金180/242。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1285，位于同類可比基金94/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為61.82%，同類可比基金排名22/237。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.93%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達(dá)到92.87%的最高倉位，2023年上半年末最低，為68.8%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5332.19萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、滬電股份、海光信息、天孚通信、美團(tuán)-W、寒武紀(jì)、拓荊科技、小米集團(tuán)-W、華海清科。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合：2024年第三季度利潤427.98萬元 凈值增長率8.7%)

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