國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合：2024年第三季度利潤655.07萬元 凈值增長率12.56%

　　AI基金國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合（002367）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤655.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1342元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.56%，截至三季度末，基金規(guī)模為5802.79萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月7日，單位凈值為1.127元。基金經(jīng)理是韋明亮，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，國聯(lián)安優(yōu)勢混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.99%；國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合最低，為6.37%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在季度末，宏觀政策出現(xiàn)了轉(zhuǎn)向，在此帶動下，未來的企業(yè)盈利有望擺脫低谷。當(dāng)然，需要觀察后續(xù)政策的落實(shí)力度，特別是在保交房等方面的落實(shí)力度。優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股價(jià)雖然在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了較大修復(fù)，但從長周期視角，仍處于歷史平均水位以下。后續(xù)資產(chǎn)配置仍以優(yōu)質(zhì)成長股為主，同時(shí)，密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尋找順周期板塊的投資機(jī)會。

　　截至11月7日，國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.03%，位于同類可比基金133/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.97%，位于同類可比基金90/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.37%，位于同類可比基金61/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-26.78%，位于同類可比基金34/101。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2366，位于同類可比基金52/99。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為48.85%，同類可比基金排名85/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為73.88%，同類平均為86.27%。2023年上半年末基金達(dá)到94.16%的最高倉位，2021年上半年末最低，為16.3%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5802.79萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、銀輪股份、立訊精密、比亞迪、北方華創(chuàng)、科達(dá)利、柳工、東方電纜、德業(yè)股份、三環(huán)集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合：2024年第三季度利潤655.07萬元 凈值增長率12.56%)

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