國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A：2024年第三季度利潤450.65萬元 凈值增長率5.71%

　　AI基金國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A（011994）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤450.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0406元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.71%，截至三季度末，基金規(guī)模為8652.76萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.806元?；鸾?jīng)理是儲(chǔ)樂延，目前管理3只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月7日，國聯(lián)安穩(wěn)健混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-0.1%；國聯(lián)安智能制造混合A最低，為-13.77%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金維持基本投資思路，即尋找阿爾法機(jī)會(huì)，更多聚焦在中小市值的優(yōu)質(zhì)成長股上。我們相信至今年年底，甚至明年，超額收益的關(guān)鍵在于結(jié)構(gòu)。中小市值成長股超跌明顯，而一些大市值公司其市值已透支了其內(nèi)在價(jià)值。

　　截至11月7日，國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.83%，位于同類可比基金403/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.04%，位于同類可比基金460/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.42%，位于同類可比基金430/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.23%，位于同類可比基金49/242。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0161，位于同類可比基金47/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為42.08%，同類可比基金排名173/237。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.51%，同類平均為83.36%。2022年末基金達(dá)到94.09%的最高倉位，2021年末最低，為82.42%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8652.76萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是海吉亞醫(yī)療、中航電測、固生堂、新華醫(yī)療、東岳集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、華潤醫(yī)藥、西部超導(dǎo)、海鷗股份、儒競科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A：2024年第三季度利潤450.65萬元 凈值增長率5.71%)

(責(zé)任編輯：system)