前海開源周期優(yōu)選混合A：2024年第三季度利潤652.10萬元 凈值增長率4.17%

　　AI基金前海開源周期優(yōu)選混合A（003857）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤652.10萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0727元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.17%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為1.973元?；鸾?jīng)理是劉宏，目前管理5只基金。其中，截至11月7日，前海開源大安全混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.85%；前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)A最低，為-11.25%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2024 年三季度，A 股整體上經(jīng)歷了較大幅度的波動，整體呈現(xiàn)先跌后漲的格局。三季度前兩個月，地產(chǎn)、消費(fèi)數(shù)據(jù)始終較差，財(cái)政投資力度始終較弱，新增社融以及信貸同比大幅下滑，居民收入預(yù)期大幅下行，全社會資金從風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)向理財(cái)轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)在大類資產(chǎn)價格波動方面為債漲股跌。9 月開始，政府采取了一系列的措施，如降準(zhǔn)降息、加大財(cái)政力度等方式提升居民信心。A 股風(fēng)險(xiǎn)偏好迅速提升，主要指數(shù)均出現(xiàn)了大幅反彈。預(yù)計(jì)后續(xù) A 股將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性行情，本基金將著重考慮上市公司的中期業(yè)績趨勢以及產(chǎn)業(yè)趨勢，著重在 AI 算力、汽車、金融等領(lǐng)域進(jìn)行布局。

　　截至11月7日，前海開源周期優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.47%，位于同類可比基金413/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.46%，位于同類可比基金269/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.32%，位于同類可比基金100/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.09%，位于同類可比基金492/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2809，位于同類可比基金597/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為44.7%，同類可比基金排名426/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.25%，同類平均為79.77%。2021年一季度末基金達(dá)到94.34%的最高倉位，2020年上半年末最低，為53.56%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、天馬科技、新易盛、傳音控股、中國太保、瑞鵠模具、巨星農(nóng)牧、滬光股份、華達(dá)科技、寶鋼股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：前海開源周期優(yōu)選混合A：2024年第三季度利潤652.10萬元 凈值增長率4.17%)

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