鑫元專精特新混合A：2024年第三季度利潤1216.09萬元 凈值增長率14.84%

　　AI基金鑫元專精特新混合A（015071）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1216.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0651元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.84%，截至三季度末，基金規(guī)模為9517.21萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.533元?；鸾?jīng)理是陸楊，目前管理2只基金。其中，截至11月7日，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)18.86%；鑫元專精特新混合A最低，為-18.54%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，具體來說，在過去的三季度，數(shù)字經(jīng)濟(jì)繼續(xù)聚焦以 TMT 為主的科技賽道，專精特新則聚焦化工新材料、醫(yī)療設(shè)備檢測和 CXO 為主的創(chuàng)新賽道，雖然看起來相差較大，但由于我的投資方法更偏向公司本質(zhì)現(xiàn)金流的產(chǎn)生過程，產(chǎn)業(yè)上側(cè)重制造業(yè)，因此實(shí)為同源。 在倉位上，本產(chǎn)品初始倉位較低，由于三季度看到公司長期回報(bào)率越來越高（股價(jià)越來越低），在不損害持有人贖回流動(dòng)性的大背景下，本基金持續(xù)提高倉位，目前在 80-85%區(qū)間。 后續(xù)我將積極與渠道經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理以及客戶溝通，聽取客戶的反饋和聲音。這里我重申，相比于做產(chǎn)品，我更希望滿足廣大投資主體資產(chǎn)保值增值的需要。

　　截至11月7日，鑫元專精特新混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.98%，位于同類可比基金269/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.42%，位于同類可比基金338/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-18.54%，位于同類可比基金447/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.6942。

　　截至11月7日，基金成立以來最大回撤為59.49%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為35.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為81.69%，同類平均為83.36%。2023年末基金達(dá)到89.24%的最高倉位，2022年末最低，為70.43%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9517.21萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是凱萊英、昭衍新藥、山東赫達(dá)、博隆技術(shù)、三元生物、賽科希德、安杰思、金宏氣體、巴比食品、海泰新光。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元專精特新混合A：2024年第三季度利潤1216.09萬元 凈值增長率14.84%)

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