金鷹改革紅利混合：2024年第三季度利潤(rùn)1.8億元 凈值增長(zhǎng)率14.03%

　　AI基金金鷹改革紅利混合（001951）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.8億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2001元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.03%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.94億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為1.8元。基金經(jīng)理是韓廣哲，目前管理6只基金。其中，截至11月7日，金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.29%；金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A最低，為-13.3%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，我們認(rèn)為 A 股仍緊貼實(shí)體經(jīng)濟(jì)變化與政策預(yù)期，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)突出。外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，但全球 AI 產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不斷抬升或已成共識(shí)。本基金保持中高水平股票倉位，持倉行業(yè)適當(dāng)多元化，持倉以較大市值、行業(yè)龍頭公司為主，充分考慮了股票交易流動(dòng)性。

　　具體來看，逐步減持保險(xiǎn)、存儲(chǔ)、消費(fèi)電子等行業(yè)公司，堅(jiān)定持有 A 股可能最受益于全球 AI 科技發(fā)展的環(huán)節(jié)，例如光模塊、服務(wù)器等領(lǐng)先企業(yè)，增持了新能源車、IDC、地產(chǎn)等龍頭公司。

　　截至11月7日，金鷹改革紅利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.64%，位于同類可比基金49/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.71%，位于同類可比基金182/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.43%，位于同類可比基金342/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-48.69%，位于同類可比基金853/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2836，位于同類可比基金602/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為65.45%，同類可比基金排名14/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為26.97%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.44%，同類平均為79.77%。2022年末基金達(dá)到94.61%的最高倉位，2019年上半年末最低，為72.58%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為14.94億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、萬科A、中際旭創(chuàng)、保利發(fā)展、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、城建發(fā)展、立訊精密、潤(rùn)澤科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹改革紅利混合：2024年第三季度利潤(rùn)1.8億元 凈值增長(zhǎng)率14.03%)

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