金鷹周期優(yōu)選混合A：2024年第三季度利潤110.72萬元 凈值增長率4.31%

　　AI基金金鷹周期優(yōu)選混合A（004211）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤110.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0304元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.31%，截至三季度末，基金規(guī)模為2944.96萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為0.824元?；鸾?jīng)理是林龍軍，目前管理9只基金。其中，截至11月7日，金鷹周期優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.28%；金鷹元豐債券A最低，為-4.67%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度我們繼續(xù)延續(xù)了過去較長時(shí)間的主體配置，依然堅(jiān)守在銅、金、鋁等供需格局較好、估值合理的行業(yè)當(dāng)中。本運(yùn)作期我們?cè)黾恿嗽齑袠I(yè)的配置，期待能在年內(nèi)收獲好的結(jié)果。

　　截至11月7日，金鷹周期優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.67%，位于同類可比基金822/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.09%，位于同類可比基金715/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.28%，位于同類可比基金55/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-39.13%，位于同類可比基金773/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3675，位于同類可比基金682/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為55.36%，同類可比基金排名151/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為31.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.84%，同類平均為79.77%。2023年末基金達(dá)到93.28%的最高倉位，2018年一季度末最低，為16.76%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2944.96萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國船舶、中金黃金、紫金礦業(yè)、赤峰黃金、洛陽鉬業(yè)、山金國際、中國鋁業(yè)、中國重工、玉龍股份、興業(yè)銀錫。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹周期優(yōu)選混合A：2024年第三季度利潤110.72萬元 凈值增長率4.31%)

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