金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A：2024年第三季度利潤1.18億元 凈值增長率16.16%

　　AI基金金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A（012541）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.18億元，加權平均基金份額本期利潤0.067元。報告期內，基金凈值增長率為16.16%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.63億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.538元?；鸾?jīng)理是韓廣哲和歐陽娟，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.29%；金鷹時代先鋒混合A最低，為1.06%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，我們認為 A 股仍緊貼實體經(jīng)濟變化與政策預期，結構性機會突出。外部環(huán)境錯綜復雜，但全球 AI 產(chǎn)業(yè)趨勢不斷抬升或已成共識。本基金保持中高水平股票倉位，持倉行業(yè)適當多元化，持倉以較大市值、行業(yè)龍頭公司為主，充分考慮了股票交易流動性。

　　具體來看，降低了保險、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)比例，堅定持有 A 股可能最受益于全球 AI 科技發(fā)展的環(huán)節(jié)，例如光模塊、服務器等領先企業(yè)，增持了機器人、IDC、地產(chǎn)等龍頭公司。

　　截至11月7日，金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A近三個月復權單位凈值增長率為38.43%，位于同類可比基金9/256；近半年復權單位凈值增長率為16.36%，位于同類可比基金27/256；近一年復權單位凈值增長率為13.29%，位于同類可比基金42/255；近三年復權單位凈值增長率為-46.47%，位于同類可比基金209/222。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3407，位于同類可比基金154/220。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為63.9%，同類可比基金排名6/224。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為25.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.06%，同類平均為85.69%。2022年末基金達到94.76%的最高倉位，2021年三季度末最低，為28.06%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8.63億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是萬科A、新易盛、中際旭創(chuàng)、保利發(fā)展、騰訊控股、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、美團-W、城建發(fā)展。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A：2024年第三季度利潤1.18億元 凈值增長率16.16%)

(責任編輯：system)