金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤2403.86萬元 凈值增長率11.82%

　　AI基金金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A（002256）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2403.86萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1683元。報告期內，基金凈值增長率為11.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.24億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于TMT股票。截至11月8日，單位凈值為1.943元?；鸾浝硎强讓W兵，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，金信精選成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.62%；金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A最低，為3.58%。

　　基金管理人在三季報中表示，基于我們對國內半導體產業(yè)終將崛起的中長期判斷不變，2024年三季度本基金依然堅持了以國產替代為內核的整體配置思路，在宏觀經濟恢復和地緣政治沖突雙重考驗下，半導體國產替代方向依然展現出整體競爭力和市場份額的不斷提升，呈現出較為旺盛的生命力和投資韌性。同時，基于復蘇進程和節(jié)奏考量，我們在組合結構上進一步增加了Ai趨勢引領下高性能存儲、先進封裝等方向資產配置力度。A股市場自身的出清程度已經比較充分，未來向上修復相對較為確定，在經歷預期反轉和流動性急劇膨脹所帶來的短期雙向沖擊之后，市場有更多機會迎來基于經濟觸底回升、企業(yè)盈利改善等中長期預期驅動下的高質量上漲修復。

　　截至11月8日，金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為43.67%，位于同類可比基金36/202；近半年復權單位凈值增長率為41.49%，位于同類可比基金18/202；近一年復權單位凈值增長率為3.58%，位于同類可比基金136/182；近三年復權單位凈值增長率為-22.24%，位于同類可比基金61/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0526，位于同類可比基金62/126。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為60.49%，同類可比基金排名23/127。其中，單季度最大回撤出現在2024年一季度，為34.09%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.07%，同類平均為84.64%。2023年上半年末基金達到93.28%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.99%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.24億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是芯源微、中微公司、長川科技、拓荊科技、佰維存儲、中科飛測、兆易創(chuàng)新、雅克科技、精測電子、長電科技。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤2403.86萬元 凈值增長率11.82%)

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