富國阿爾法兩年持有期混合：2024年第三季度利潤4790.33萬元 凈值增長率5.64%

　　AI基金富國阿爾法兩年持有期混合（008372）披露2024年三季報，第三季度基金利潤4790.33萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0732元。報告期內，基金凈值增長率為5.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月8日，單位凈值為1.406元?；鸾浝硎怯谘?，目前管理2只基金近一年均為負收益。其中，截至11月8日，富國新動力靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達-6.83%；富國阿爾法兩年持有期混合最低，為-9.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內，減倉了受外部環(huán)境影響較大以及估值偏貴的個股，在個股和行業(yè)的阿爾法上，我們積極尋找的方向可能有以下特征：具備全球競爭力，靠技術而非成本去獲得全球市場份額；國內市場中供給受約束，受益需求依然能夠在較高的 ROE 下獲得可觀成長性；優(yōu)質龍頭，格局已經優(yōu)化或本就穩(wěn)定，資本開支減少，盈利能力提升，自由現(xiàn)金流改善。

　　截至11月8日，富國阿爾法兩年持有期混合近三個月復權單位凈值增長率為7.89%，位于同類可比基金113/129；近半年復權單位凈值增長率為-2.64%，位于同類可比基金63/129；近一年復權單位凈值增長率為-9.11%，位于同類可比基金54/123；近三年復權單位凈值增長率為-10.55%，位于同類可比基金10/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.024，位于同類可比基金13/88。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為25.7%，同類可比基金排名89/90。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.57%，同類平均為86.3%。2023年一季度末基金達到86.19%的最高倉位，2020年一季度末最低，為43.74%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9.16億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金重倉股分別是魚躍醫(yī)療、天壇生物、科倫藥業(yè)、開立醫(yī)療、招商銀行、聯(lián)影醫(yī)療、中國石化、華蘭生物、新華保險、中國平安、中國石油化工股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：富國阿爾法兩年持有期混合：2024年第三季度利潤4790.33萬元 凈值增長率5.64%)

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