摩根雙核平衡混合A：2024年第三季度利潤-985萬元 凈值增長率-3.85%

　　AI基金摩根雙核平衡混合A（373020）披露2024年三季報，第三季度基金利潤-985萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0562元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.85%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月8日，單位凈值為1.332元?；鸾?jīng)理是陳思郁，目前管理4只基金近一年均為負收益。其中，截至11月8日，摩根時代睿選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達-0.72%；摩根安全戰(zhàn)略股票A最低，為-3.21%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，我們要更加積極，我們已經(jīng)觀測到政策自上而下的轉(zhuǎn)變，以及行之有效的政策的出臺，我們有信心能看到持續(xù)了三年多低迷行情的終結(jié)。因此我們進行了積極的調(diào)倉，之前我們持倉集中在低波紅利板塊，幫助我們在過去漫長的低迷市場中取得了一定的相對收益和較低的波動率，在反彈初期的較大指數(shù)行情中會有所跑輸。在看好經(jīng)濟溫和復(fù)蘇的背景下，我們已經(jīng)進行了積極的調(diào)倉，我們減持了之前的低波紅利板塊，加倉了光模塊、鋰電、新能源為代表的有業(yè)績、估值較低的優(yōu)質(zhì)龍頭。

　　截至11月8日，摩根雙核平衡混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.86%，位于同類可比基金893/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.04%，位于同類可比基金892/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.55%，位于同類可比基金667/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-43.39%，位于同類可比基金814/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-1.0712，位于同類可比基金898/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為47.41%，同類可比基金排名358/905。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為59.14%，同類平均為79.77%。2021年上半年末基金達到67.45%的最高倉位，2018年上半年末最低，為52.16%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.34億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、新易盛、中際旭創(chuàng)、農(nóng)業(yè)銀行、華能水電、招商公路、藍天燃氣、比亞迪、柳工、宇通客車。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：摩根雙核平衡混合A：2024年第三季度利潤-985萬元 凈值增長率-3.85%)

(責任編輯：system)