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東方精選混合:2024年第三季度利潤7207.77萬元 凈值增長率7.93%
AI基金東方精選混合(400003)披露2024年三季報,第三季度基金利潤7207.77萬元,加權平均基金份額本期利潤0.1293元。報告期內,基金凈值增長率為7.93%,截至三季度末,基金規(guī)模為9.87億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至11月8日,單位凈值為1.727元?;鸾?jīng)理是許文波,目前管理5只基金。其中,截至11月8日,東方精選混合近一年復權單位凈值增長率最高,達14.68%;東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A最低,為-11.06%。
基金管理人在三季報中表示,針對經(jīng)濟結構和宏觀環(huán)境的變化,我們在報告期內進行了積極主動的調整,適當降低了個股的集中度,對收益貢獻比較大的上游資源品進行了一定的收益確認,重視風險控制和公司盈利的質量,減少個股和行業(yè)過度暴露對組合的沖擊。未來期望更理性的思路看待市場,優(yōu)選有價值的公司,爭取為投資人帶來相對穩(wěn)健的回報。
截至11月8日,東方精選混合近三個月復權單位凈值增長率為12.03%,位于同類可比基金716/920;近半年復權單位凈值增長率為2.44%,位于同類可比基金644/920;近一年復權單位凈值增長率為14.68%,位于同類可比基金131/920;近三年復權單位凈值增長率為-17.65%,位于同類可比基金339/892。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.0294,位于同類可比基金245/905。
截至11月8日,基金近三年最大回撤為36%,同類可比基金排名654/905。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為23.58%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為89.52%,同類平均為79.77%。2020年末基金達到92.8%的最高倉位,2018年上半年末最低,為57.16%。
截至2024年三季度末,基金規(guī)模為9.87億元。
截至2024年三季度末,基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中國建筑、比亞迪、怡和嘉業(yè)、偉星新材、光威復材、中集集團、石頭科技、豪邁科技、蘇泊爾。
核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:東方精選混合:2024年第三季度利潤7207.77萬元 凈值增長率7.93%)
(責任編輯:system)
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