東海證券海盈6個(gè)月持有期：2024年第三季度利潤15.94萬元 凈值增長率2.5%

　　AI基金東海證券海盈6個(gè)月持有期（970083）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤15.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0174元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為660.28萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月11日，單位凈值為0.768元?；鸾?jīng)理是潘一菲，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至11月11日，東海資管海鑫增利3個(gè)月定開近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.21%；東海證券海鑫尊利最低，為1.57%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，9 月美聯(lián)儲公布議息會議決議，降息 50bp，受此影響，人民幣匯率壓力減輕，國內(nèi)貨幣政策進(jìn)一步寬松的政策打開。央行表態(tài)“堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場，加大調(diào)控力度，著手推出一些增量政策舉措”，四季度寬貨幣政策可期。高頻數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍然偏弱，需關(guān)注增量財(cái)政政策的落地力度及對基本面是否起到扭轉(zhuǎn)作用。

　　短期內(nèi)，債券預(yù)計(jì)在區(qū)間偏上方運(yùn)行，中期維度看，政策利率下行和經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率對債市仍然友好，債券市場調(diào)整后配置價(jià)值顯現(xiàn)。權(quán)益市場信心恢復(fù)，在市場短期快速拉升后，有業(yè)績支撐的板塊和個(gè)股更具有持續(xù)性。

　　截至11月11日，東海證券海盈6個(gè)月持有期近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.20%，位于同類可比基金246/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.98%，位于同類可比基金182/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.67%，位于同類可比基金452/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.8503。

　　截至11月11日，基金成立以來最大回撤為27.78%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為11.96%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為25.61%，同類平均為18.77%。2023年三季度末基金達(dá)到39.58%的最高倉位，2024年上半年末最低，為9.21%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為660.28萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分別是新易盛、天孚通信、五糧液、好想你、華工科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東海證券海盈6個(gè)月持有期：2024年第三季度利潤15.94萬元 凈值增長率2.5%)

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